Muhasebe & Finansal Yönetim

SODOO Muhasebe Modülü - Ana menü ve hızlı erişim paneli

Genel Bakış

Bu Bölümde Öğrenecekleriniz

  • Muhasebe modülünün iş süreçlerindeki rolünü anlamak
  • Çift taraflı kayıt sisteminin temel mantığını kavramak
  • ERP muhasebe avantajlarını geleneksel yöntemlerle karşılaştırmak
  • SODOO muhasebe modülünün Türkiye lokalizasyonunu tanımak
Muhasebe Modülü

SODOO Muhasebe Modülü - Ana menü ve hızlı erişim paneli

Muhasebe Dashboard

Muhasebe Dashboard - Finansal özet ve grafikler

Muhasebe, her işletmenin kalbidir. Satış yaptığınızda gelir kaydedilir, alışveriş yaptığınızda gider kaydedilir, çalışanlara maaş ödendiğinde borçlar azalır. Tüm bu finansal hareketler, şirketinizin gerçek durumunu yansıtan bir hikaye anlatır.

SODOO Muhasebe modülü, bu hikayeyi doğru, eksiksiz ve yasal uyumlu şekilde anlatmanızı sağlar. Odoo 19.0 Community Edition tabanlı bu modül, KOBİ'lerden büyük işletmelere kadar her ölçekte şirketin finansal yönetim ihtiyaçlarını karşılar.

Muhasebe Döngüsü

Her ay tekrarlanan temel muhasebe döngüsünü anlamak, sistemin mantığını kavramak için kritiktir:

Fatura Kaydı
Tahsilat/Ödeme
Banka Mutabakatı
Dönem Kapanış
Mali Raporlar

SODOO Muhasebe Özellikleri

Faturalama

Müşteri ve tedarikçi faturaları, kredi notları, e-Fatura entegrasyonu

Ödeme Yönetimi

Nakit, havale, çek, online ödeme yöntemleri ve otomatik mutabakat

Banka Entegrasyonu

Banka hesap senkronizasyonu, otomatik eşleştirme, mutabakat modelleri

Mali Raporlar

Bilanço, gelir tablosu, nakit akış, yaşlandırma raporları

Çoklu Para Birimi

Döviz işlemleri, otomatik kur güncellemesi, kur farkı hesaplama

Türkiye Uyumu

e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, 2KB hesap planı, GİB entegrasyonu

Modüller Arası Entegrasyon: Muhasebe modülü, Satış, Envanter, İK (Bordro), Proje ve Satınalma modülleriyle tam entegredir. Satış siparişi onaylandığında, teslimat yapıldığında veya maaş hesaplandığında otomatik muhasebe kayıtları oluşturulur.

SODOO'da Nasıl Yapılır?

Muhasebe uygulamasına erişim:

  1. Ana menüden Uygulamalar ikonuna tıklayın
  2. Muhasebe uygulamasını seçin
  3. Muhasebe Dashboard açılacak - bekleyen faturalar ve işlemler görünür

İlk yapılandırma:

  1. Muhasebe Yapılandırma Ayarlar menüsüne gidin
  2. Mali Yıl ve Varsayılan Para Birimi ayarlayın
  3. Hesap Planı olarak "2KB - Türkiye Tek Düzen" seçin
  4. Vergi Grupları bölümünde KDV oranlarını kontrol edin
  5. Kaydet

Dashboard'u anlama:

  1. Müşteri Faturaları kutusunda bekleyen satış faturaları görünür
  2. Tedarikçi Faturaları kutusunda kaydedilecek alış faturaları
  3. Banka & Kasa kutusunda mutabakat bekleyen işlemler
  4. Kutulara tıklayarak ilgili işlem listelerine hızlıca erişin

Neden ERP Muhasebe?

"Excel'de tutuyorum, iyi çalışıyor" sözünü sık duyarız. Peki gerçekten iyi çalışıyor mu? Geleneksel yöntemlerle ERP muhasebe arasındaki farkları inceleyelim:

Excel/Manuel Muhasebe

  • Her fatura manuel girilir
  • Stok-muhasebe ayrı takip edilir
  • Banka mutabakatı elle yapılır
  • Raporlar saatler sürer
  • Hata riski yüksek
  • Tarihsel veri sorgusu zor

SODOO ERP Muhasebe

  • Satıştan otomatik fatura oluşur
  • Stok hareketi = Muhasebe kaydı
  • Banka senkronize ve eşleştirilir
  • Raporlar anlık hazır
  • Çift taraflı kayıt kontrolü
  • Tüm geçmiş sorgulanabilir

Senaryo: Ay Sonu Kapanış Karşılaştırması

Durum: Ocak ayı sona erdi, mali tabloları hazırlamanız ve KDV beyannamesi için verileri çıkarmanız gerekiyor. Şirketinizin 150 müşteri faturası ve 80 tedarikçi faturası var.
❌ Excel/Manuel Yöntem:
  1. Tüm faturaları Excel'e manuel girin (2-3 saat)
  2. Banka ekstresini indirin, elle karşılaştırın (1-2 saat)
  3. Eşleşmeyen kalemleri araştırın (1 saat)
  4. KDV toplamlarını hesaplayın (30 dk)
  5. Bilanço ve gelir tablosu formüllerini kontrol edin (1 saat)
  6. Hataları düzeltin, yeniden hesaplayın (? saat)

Toplam: 6-8+ saat (hatasız olursa)

✅ SODOO ERP Yöntem:
  1. Muhasebe → Raporlar → Bilanço (hazır, anlık)
  2. Muhasebe → Raporlar → Gelir Tablosu (hazır, anlık)
  3. Muhasebe → Raporlar → Vergi Raporu (KDV otomatik hesaplı)
  4. Dönem kapanış yap (isteğe bağlı kilitleme)

Toplam: 15-30 dakika

Önemli: ERP muhasebenin gerçek değeri sadece zaman tasarrufu değil, doğruluk garantisidir. Çift taraflı kayıt sistemi sayesinde her borç kaydının karşılığında bir alacak kaydı olmak zorundadır - sistem dengesiz kayda izin vermez.

Temel Kavramlar

Muhasebe modülünü etkin kullanmak için bazı temel kavramları anlamak gerekir. Bu kavramlar sadece SODOO için değil, evrensel muhasebe prensipleridir.

Çift Taraflı Kayıt Sistemi

Muhasebe tarihinde en önemli buluş olan çift taraflı kayıt sistemi, 15. yüzyılda İtalyan tüccarlar tarafından geliştirilmiştir. Mantığı basittir:

Temel Prensip: Her işlemde en az iki hesap etkilenir. Bir hesaba Borç yazılırken, başka bir hesaba Alacak yazılır. İşlem toplamı her zaman sıfır olmalıdır (Borçlar = Alacaklar).

Örnek: 10.000 TL'lik Ürün Satışı (KDV dahil)

Hesap Borç (TL) Alacak (TL) Açıklama
120 - Alıcılar (Müşteri Alacakları) 11.800 - Müşteriden alacağımız arttı
600 - Yurt İçi Satışlar - 10.000 Satış geliri oluştu
391 - Hesaplanan KDV - 1.800 %18 KDV borcu oluştu
TOPLAM 11.800 11.800 Denklem sağlandı ✓

Hesap Planı Yapısı

Türkiye'de Tek Düzen Hesap Planı (2KB) kullanılır. Hesaplar 3 haneli kodlarla kategorize edilir:

Grup Kod Aralığı Hesap Türü Örnek Hesaplar
1 100-199 Dönen Varlıklar 100-Kasa, 102-Bankalar, 120-Alıcılar, 153-Stoklar
2 200-299 Duran Varlıklar 253-Demirbaşlar, 254-Taşıtlar, 257-Birikmiş Amortisman
3 300-399 Kısa Vadeli Borçlar 320-Satıcılar, 360-Ödenecek Vergiler, 391-Hesaplanan KDV
4 400-499 Uzun Vadeli Borçlar 400-Banka Kredileri
5 500-599 Özkaynaklar 500-Sermaye, 570-Geçmiş Yıl Karları, 590-Dönem Net Karı
6 600-699 Gelirler 600-Yurt İçi Satışlar, 602-Diğer Gelirler
7 700-799 Giderler 760-Pazarlama Giderleri, 770-Genel Yönetim Giderleri

Yevmiye Defterleri (Journals)

SODOO'da her işlem türü için ayrı yevmiye defterleri kullanılır:

Satış Yevmiyesi

Müşteri faturaları ve kredi notları için kullanılır. Varsayılan gelir hesabı tanımlanır.

Alış Yevmiyesi

Tedarikçi faturaları ve gider faturaları için kullanılır. Varsayılan gider hesabı tanımlanır.

Banka Yevmiyesi

Banka hareketleri için kullanılır. Her banka hesabı için ayrı yevmiye oluşturulur.

Kasa Yevmiyesi

Nakit işlemler için kullanılır. Şube veya lokasyon bazlı ayrı kasalar tanımlanabilir.

Çeşitli Yevmiye

Manuel düzeltme kayıtları, amortisman, kur farkı gibi özel işlemler için kullanılır.

İpucu: Yevmiye defterlerini iş süreçlerine göre organize edin. Örneğin, e-Fatura satışları için ayrı bir satış yevmiyesi oluşturabilirsiniz. Bu, raporlamada filtreleme kolaylığı sağlar.

Müşteri Faturası Oluşturma

Bu Bölümde Öğrenecekleriniz

  • Satış siparişinden otomatik fatura oluşturmak
  • Manuel müşteri faturası oluşturmak
  • Fatura durumlarını ve iş akışını anlamak
  • Fatura gönderimi ve takibini yapmak

Müşteri faturası, satış işleminin resmi mali belgesidir. SODOO'da fatura üç farklı yöntemle oluşturulabilir:

Fatura Oluşturma Yöntemleri

1. Satış Siparişinden Otomatik Fatura

En yaygın ve önerilen yöntemdir. Satış siparişi onaylandıktan sonra:

Satış Siparişi → Teslimat → Fatura
🖼️
Muhasebe BütçelerBu ekran görüntüsü yenileniyor. Önceki görsel canlı sistemden alınmıştı ve gerçek kişi ve müşteri bilgisi taşıdığı için yayından kaldırıldı; yerine PORTWARE demo şirketinden alınan görsel gelecek.

Müşteri Faturası Oluşturma - Satış siparişinden fatura oluşturma ekranı

  1. Satış siparişi sayfasında "Fatura Oluştur" butonuna tıklayın
  2. Faturalama yöntemini seçin:
    • Normal Fatura: Sipariş tutarının tamamı için
    • Avans (Peşinat): Belirli tutar veya yüzde için
    • Teslim Edilen Miktarlar: Sadece sevk edilenler için
  3. Faturayı kontrol edin ve "Onayla" butonuna tıklayın

2. Manuel Fatura Oluşturma

Satış siparişi olmadan doğrudan fatura oluşturmak için:

Muhasebe → Müşteriler → Faturalar → Oluştur
  1. Müşteri: Fatura kesilecek müşteriyi seçin
  2. Fatura Tarihi: Fatura tarihini girin
  3. Vade Tarihi: Ödeme koşuluna göre otomatik hesaplanır
  4. Fatura Satırları: Ürün/hizmet, miktar, birim fiyat ekleyin
  5. Vergiler otomatik uygulanır (ürün ve müşteri ayarlarına göre)
  6. "Onayla" butonuna tıklayın

Fatura Durumları

Durum Açıklama Yapılabilecekler
Taslak Fatura oluşturuldu, henüz onaylanmadı Düzenleme, silme mümkün
Kaydedildi Fatura onaylandı, muhasebe kaydı oluştu Gönder, Ödeme kaydet
Ödendi Tam ödeme alındı ve mutabakat yapıldı Kapalı işlem
Kısmi Ödeme Kısmi ödeme alındı, bakiye devam ediyor Kalan ödemeyi takip et
Vadesi Geçmiş Vade tarihi geçti, ödeme alınmadı Ödeme takibi başlat
İptal Fatura iptal edildi Ters kayıt oluşturuldu

Senaryo: Hizmet Satışı Faturalama

Durum: Müşterinize 50.000 TL + KDV tutarında danışmanlık hizmeti sattınız. Ödeme koşulu 30 gün vadeli.
  1. Muhasebe → Müşteriler → Faturalar → Oluştur yolunu izleyin
  2. Müşteri alanında müşteriyi seçin (ödeme koşulu otomatik gelir)
  3. Fatura satırına "Danışmanlık Hizmeti" ürününü ekleyin
  4. Miktar: 1, Birim Fiyat: 50.000 TL girin
  5. KDV otomatik hesaplanır (%18 = 9.000 TL)
  6. "Onayla" butonuna tıklayın (Fatura no: INV/2026/0001)
  7. "E-posta ile Gönder" ile müşteriye iletin
Sonuç: Fatura onaylandığında otomatik muhasebe kaydı:
  • 120 Alıcılar: 59.000 TL (Borç)
  • 600 Satışlar: 50.000 TL (Alacak)
  • 391 Hesaplanan KDV: 9.000 TL (Alacak)
İpucu - Fatura Numaralandırma: SODOO otomatik fatura numarası atar (örn: INV/2026/0001). Türkiye e-Fatura kullanıyorsanız, GİB'den gelen ETTN numarası ek olarak kaydedilir.

SODOO'da Nasıl Yapılır?

Manuel müşteri faturası oluşturma:

  1. Muhasebe Müşteriler Faturalar yolunu izleyin
  2. Sol üstteki Oluştur butonuna tıklayın
  3. Müşteri alanından fatura kesilecek müşteriyi seçin
  4. Fatura Tarihi alanını kontrol edin (varsayılan: bugün)
  5. Ödeme Koşulları alanından vade tipini seçin (örn: 30 Gün)
  6. Fatura satırları tablosunda Satır Ekle tıklayın:
    • Ürün: Satılan ürün veya hizmeti seçin
    • Miktar: Adet sayısını girin
    • Birim Fiyat: Fiyatı girin (üründen otomatik gelebilir)
    • Vergiler: Ürün ayarından otomatik gelir (%20 KDV gibi)
  7. Fatura toplamını sağ altta doğrulayın
  8. Onayla butonuna tıklayarak faturayı kesinleştirin
  9. Faturayı müşteriye göndermek için E-posta ile Gönder butonunu kullanın

Satış siparişinden fatura:

  1. Satış Siparişler menüsüne gidin
  2. İlgili onaylanmış satış siparişini açın
  3. Fatura Oluştur butonuna tıklayın
  4. Faturalama türünü seçin (Normal/Avans/Teslim Edilen)
  5. Oluşturulan faturayı kontrol edin ve Onayla

Tedarikçi Faturası Kaydı

Tedarikçi faturaları, mal veya hizmet alımlarınızın mali kaydıdır. Doğru ve zamanında kayıt, hem KDV indirimlerinizi hem de tedarikçi ilişkilerinizi etkiler.

Tedarikçi Faturası Kaydetme Yöntemleri

1. Satınalma Siparişinden Otomatik

Satınalma siparişi varsa en kolay yöntemdir:

  1. Satınalma siparişinde "Fatura Oluştur" tıklayın
  2. Tedarikçi fatura numarasını girin
  3. Tutarları doğrulayın
  4. "Onayla" tıklayın

2. Manuel Kayıt

Muhasebe → Tedarikçiler → Faturalar → Oluştur

3. OCR ile Otomatik Tanıma

Fatura görüntüsünü yükleyerek otomatik veri çıkarma:

  1. Faturanın PDF veya görsel dosyasını yükleyin
  2. Sistem tedarikçi, tutar, vergi ve satırları otomatik tanır
  3. Kontrol edin ve gerekirse düzeltin
  4. Onaylayın

Tedarikçi Faturası Alanları

Alan Açıklama Önemi
Tedarikçi Faturayı kesen firma Ödeme ve mutabakat için kritik
Fatura Referansı Tedarikçinin fatura numarası Mükerrer kayıt kontrolü
Fatura Tarihi Faturanın düzenlenme tarihi KDV dönemi belirleme
Muhasebe Tarihi Kayıt tarihi (farklı olabilir) Dönem kapanışı etkilenir
Vade Tarihi Ödemenin yapılacağı son tarih Nakit akış planlaması
Dikkat - Mükerrer Fatura: SODOO, aynı tedarikçi için aynı fatura referans numarasıyla ikinci kayıt yapılmaya çalışıldığında uyarı verir. Bu özellik mükerrer ödeme riskini önler.
KDV İndirimi için: Tedarikçi faturasını kaydettiğinizde, faturadaki KDV tutarı otomatik olarak "191 - İndirilecek KDV" hesabına kaydedilir. KDV beyanında bu tutar, hesaplanan KDV'den düşülür.

SODOO'da Nasıl Yapılır?

Tedarikçi faturası kaydetme:

  1. Muhasebe Tedarikçiler Faturalar yolunu izleyin
  2. Sol üstteki Oluştur butonuna tıklayın
  3. Tedarikçi alanından faturayı kesen firmayı seçin
  4. Fatura Referansı alanına tedarikçinin fatura numarasını girin (mükerrer kontrol için kritik!)
  5. Fatura Tarihi: Tedarikçi faturasının tarihini girin
  6. Muhasebe Tarihi: Kayıt tarihi (genellikle fatura tarihiyle aynı)
  7. Fatura satırları tablosunda:
    • Ürün: Satın alınan ürün/hizmeti seçin
    • Miktar ve Birim Fiyat girin
    • Tutarları tedarikçi faturasıyla karşılaştırarak doğrulayın
  8. Toplam tutarı tedarikçi faturasıyla eşleştirin
  9. Onayla butonuna tıklayın

OCR ile otomatik fatura tanıma:

  1. Tedarikçi faturaları listesinde Yükle butonuna tıklayın
  2. Faturanın PDF veya görsel dosyasını seçin
  3. Sistem tedarikçi, tutar ve satırları otomatik tanır
  4. Tanınan değerleri kontrol edin ve gerekirse düzeltin
  5. Onayla ile kaydedin

Tahsilat ve Ödeme İşlemleri

Fatura kaydı ile ödeme kaydı ayrı işlemlerdir. Fatura, alacak/borç hakkı doğurur; ödeme ise bu hakkın kapanmasını sağlar. SODOO'da her iki süreç de titizlikle takip edilir.

Müşteri Tahsilatı

Müşteriden ödeme aldığınızda:

Yöntem 1: Fatura Üzerinden

  1. İlgili faturayı açın
  2. "Ödeme Kaydet" butonuna tıklayın
  3. Ödeme yöntemi (Banka/Kasa), tutarı, tarihi girin
  4. Onaylayın - Fatura otomatik "Ödendi" durumuna geçer

Yöntem 2: Toplu Tahsilat

Muhasebe → Müşteriler → Ödemeler → Oluştur
  1. Müşteriyi seçin
  2. Toplam tahsilat tutarını girin
  3. Sistem açık faturaları listeler
  4. Hangi faturaların kapatılacağını seçin (kısmi ödeme desteklenir)
  5. Onaylayın

Tedarikçi Ödemesi

Tedarikçiye ödeme yaparken:

Fatura Seç → Ödeme Kaydet → Mutabakat

Ödeme Yöntemleri

Nakit

Kasa yevmiyesine kaydedilir. Günlük kasa kapanışı yapılmalı.

Banka Havalesi

EFT/Havale işlemleri. Banka mutabakatıyla eşleştirilir.

Çek

Alınan/verilen çekler takip edilir. Vade tarihi önemli.

Kredi Kartı

POS tahsilatları. Komisyon gideri ayrı kaydedilir.

Ödeme Dashboard

Ödeme Yönetimi Dashboard - Tahsilat ve ödeme akışları görsel özeti

Senaryo: Kısmi Ödeme Alma

Durum: Müşteriniz 50.000 TL'lik faturanın 30.000 TL'sini banka havalesiyle ödedi. Kalan 20.000 TL gelecek ay ödenecek.
  1. İlgili faturayı açın (Muhasebe → Müşteriler → Faturalar)
  2. "Ödeme Kaydet" butonuna tıklayın
  3. Tutar alanına 30.000 TL girin
  4. Ödeme yöntemini "Banka" olarak seçin
  5. Ödeme tarihini girin ve onaylayın
  6. Fatura durumu "Kısmi Ödeme" olarak güncellenir
  7. Kalan 20.000 TL bakiye olarak görünür
Ödeme Takip Otomasyonu: Vadesi geçen faturalar için otomatik hatırlatma e-postaları ayarlayabilirsiniz. Muhasebe → Yapılandırma → Takip Seviyeleri menüsünden farklı gecikme sürelerine göre farklı mesaj şablonları tanımlayın.

SODOO'da Nasıl Yapılır?

Fatura üzerinden müşteri tahsilatı kaydetme:

  1. Muhasebe Müşteriler Faturalar menüsüne gidin
  2. Tahsilat alacağınız faturayı açın (durumu: Kaydedildi olmalı)
  3. Ödeme Kaydet butonuna tıklayın
  4. Tutar: Alınan ödeme tutarını girin (kısmi olabilir)
  5. Tarih: Ödeme tarihini seçin
  6. Yevmiye: Ödeme yöntemini seçin:
    • Banka: EFT/Havale işlemleri için
    • Kasa: Nakit tahsilatlar için
  7. Memo: Ödeme notu ekleyin (isteğe bağlı)
  8. Ödeme Oluştur ile kaydedin

Toplu tahsilat kaydetme:

  1. Muhasebe Müşteriler Ödemeler menüsüne gidin
  2. Oluştur butonuna tıklayın
  3. Ödeme Türü: "Gelen Ödeme" seçin
  4. İş Ortağı: Müşteriyi seçin
  5. Tutar: Toplam tahsilat tutarını girin
  6. Onayla ile kaydedin
  7. Sistem açık faturaları listeler - hangi faturaların kapatılacağını seçin

Tedarikçiye ödeme kaydetme:

  1. Muhasebe Tedarikçiler Faturalar menüsüne gidin
  2. Ödeme yapılacak faturayı açın
  3. Ödeme Kaydet butonuna tıklayın
  4. Ödeme detaylarını girin ve Ödeme Oluştur

Banka Mutabakatı

Bu Bölümde Öğrenecekleriniz

  • Banka mutabakatının neden kritik olduğunu anlamak
  • Manuel ve otomatik eşleştirme yapmak
  • Mutabakat modellerini kullanmak
  • Eşleşmeyen işlemleri çözmek

Banka mutabakatı, banka hesap ekstresindeki işlemleri muhasebe kayıtlarınızla eşleştirme sürecidir. Bu işlem, mali kayıtlarınızın doğruluğunu garanti eder ve olası hataları, eksik kayıtları veya dolandırıcılıkları tespit etmenize yardımcı olur.

Neden Banka Mutabakatı Yapmalıyız?

  • Doğruluk Kontrolü: Kayıtlar ve banka ekstresi aynı mı?
  • Eksik Kayıt Tespiti: Kaydedilmeyen banka komisyonları, faizler
  • Hata Tespiti: Yanlış tutar, çift kayıt
  • Mali Tablo Güvenilirliği: Denetim için kanıt
Banka ve Muhasebe Ayarları

Banka Yevmiyesi ve Mutabakat Ayarları - Banka hesabı yapılandırma ekranı

Mutabakat Süreci

Muhasebe Dashboard → Banka Yevmiyesi → "X Mutabık Kılınacak" butonu
  1. Banka ekstresini yükleyin (OFX, QIF, CSV formatları desteklenir)
  2. Her işlem satırını inceleyin:
    • Yeşil eşleşme önerisi varsa → Onayla
    • Manuel eşleştirme gerekiyorsa → Fatura/ödeme seç
    • Yeni kayıt gerekiyorsa → Hesap seçerek oluştur
  3. "Doğrula" butonuyla mutabakatı tamamlayın

Mutabakat Modelleri

Tekrar eden işlemler için (örn: aylık kira, banka komisyonu) mutabakat modelleri oluşturabilirsiniz. Bu modeller işlemleri otomatik tanıyıp eşleştirir. 

Muhasebe Dashboard → Banka Yevmiyesi (⋮) → Modeller

Model Örneği: Banka Komisyonu

Alan Değer
Model Adı Banka Komisyonu - Garanti
Tür Karşı taraf hesabı içeren kayıt oluştur
Eşleşme Kriteri Açıklama "KOMİSYON" içerir
Karşı Hesap 780 - Finansman Giderleri

Senaryo: Aylık Banka Mutabakatı

Durum: Ocak ayı banka ekstresinde 47 işlem var. Bunların 40'ı müşteri tahsilatı, 5'i tedarikçi ödemesi, 2'si banka komisyonu.
  1. Banka yevmiyesinde "47 Mutabık Kılınacak" butonuna tıklayın
  2. Sistem 40 müşteri tahsilatını açık faturalarla otomatik eşleştirir (yeşil)
  3. 5 tedarikçi ödemesini tedarikçi faturaları ile eşleştirin
  4. 2 banka komisyonu için "Banka Komisyonu" modelini uygulayın
  5. Tüm satırları doğrulayın
  6. Mutabakat tamamlandı: Banka bakiyesi = Muhasebe bakiyesi ✓
Önemli: Mutabakat yapmadan dönem kapanışı yapmayın! Eşleşmeyen işlemler bilanço rakamlarını etkileyebilir. Özellikle "Yoldaki Paralar" hesabını (transit işlemler) dikkatle takip edin.

SODOO'da Nasıl Yapılır?

Banka mutabakatı yapma:

  1. Muhasebe ana ekranına (Dashboard) gidin
  2. İlgili banka yevmiyesinin kartında X Mutabık Kılınacak butonuna tıklayın
  3. Banka ekstresini yükleyin:
    • Yükle butonuna tıklayın
    • OFX, QIF veya CSV formatında banka ekstresini seçin
  4. Her işlem satırını inceleyin:
    • Yeşil öneriler: Otomatik eşleşme bulundu, Doğrula tıklayın
    • Manuel eşleştirme: Açık Bakiyeler sekmesinden ilgili fatura/ödemeyi seçin
    • Yeni kayıt: Manuel İşlemler sekmesinde hesap seçerek kayıt oluşturun
  5. Tüm satırları işledikten sonra Doğrula butonuna tıklayın

Mutabakat modeli oluşturma (tekrar eden işlemler için):

  1. Banka yevmiyesi kartının sağ üst köşesindeki ⋮ menüsüne tıklayın
  2. Modeller seçeneğini seçin
  3. Oluştur butonuna tıklayın
  4. Model Adı: Açıklayıcı isim verin (örn: "Banka Komisyonu - Garanti")
  5. Model Türü: "Karşı taraf hesabı içeren kayıt oluştur" seçin
  6. Eşleşme Kriteri: Açıklama filtresini tanımlayın (örn: "KOMİSYON" içerir)
  7. Karşı Hesap: İşlemin kaydedileceği hesabı seçin (örn: 780 Finansman Giderleri)
  8. Kaydet ile modeli kaydedin

Dönem Kapanış İşlemleri

Bu Bölümde Öğrenecekleriniz

  • Aylık ve yıllık kapanış süreçlerini anlamak
  • Dönem kilitleme işlemini yapmak
  • Kapanış kontrol listesini uygulamak
🖼️
Bütçe Aşım UyarısıBu ekran görüntüsü yenileniyor. Önceki görsel canlı sistemden alınmıştı ve gerçek kişi ve müşteri bilgisi taşıdığı için yayından kaldırıldı; yerine PORTWARE demo şirketinden alınan görsel gelecek.

Dönem Kontrolleri - Bütçe aşım uyarıları ve kontrol paneli

Dönem kapanışı, belirli bir dönemin (ay, çeyrek, yıl) mali işlemlerinin tamamlanması ve raporlanmaya hazır hale getirilmesidir. Bu süreç, mali tabloların doğruluğunu garantiler.

Aylık Kapanış Kontrol Listesi

Sıra İşlem Amaç Kontrol
1 Tüm faturaları kaydet Gelir/gider eksiksiz Taslak fatura kalmadı mı?
2 Banka mutabakatı Nakit doğruluğu Tüm bankalar mutabık mı?
3 Kasa sayımı Fiziki nakit kontrolü Kasa bakiyesi = Fiili nakit?
4 Stok değerleme Envanter maliyeti Stok hesapları güncel mi?
5 Amortisman kaydı Sabit kıymet gideri Amortisman planı uygulandı mı?
6 KDV mutabakatı Vergi kontrolü 191 ve 391 hesaplar dengeli mi?
7 Dönem kilitleme Geçmişi koru Döneme kayıt kapandı mı?

Dönem Kilitleme

Kapanışı tamamlanan döneme yeni kayıt yapılmasını engellemek için dönem kilitlenir: 

Muhasebe → Yapılandırma → Ayarlar → Mali Dönemler → Kilitleme Tarihi

Tüm Kullanıcılar İçin

Bu tarihe kadar olan döneme kimse kayıt yapamaz. Genellikle ay sonuna ayarlanır.

Danışman Hariç

Sadece yetkili kullanıcılar (muhasebeci) geçmiş döneme kayıt yapabilir.

Yıl Sonu Özel İşlemler: Yıllık kapanışta ek olarak:
  • Döviz hesaplarının değerlemesi
  • Karşılıkların güncellenmesi (şüpheli alacak, stok değer düşüklüğü)
  • Dönem karının özkaynaklara aktarımı
  • e-Defter oluşturma (Türkiye)

SODOO'da Nasıl Yapılır?

Dönem kilitleme ayarları:

  1. Muhasebe Yapılandırma Ayarlar menüsüne gidin
  2. Kilitleme Tarihi bölümünü bulun
  3. Tüm Kullanıcılar İçin Kilit Tarihi: Bu tarihe kadar kimse kayıt yapamaz (örn: 31/01/2026)
  4. Danışman Hariç Kilit Tarihi: Yetkili muhasebeciler hariç kimse kayıt yapamaz
  5. Kaydet butonuna tıklayın

Aylık kapanış kontrol listesi:

  1. Taslak fatura kontrolü: Muhasebe Müşteriler/Tedarikçiler Faturalar - Taslak durumundaki faturaları onaylayın veya silin
  2. Banka mutabakatı: Dashboard'dan tüm banka yevmiyelerinin mutabakatını tamamlayın
  3. Amortisman kaydı: Muhasebe Varlık Yönetimi Varlıklar - Bekleyen amortisman kayıtlarını onaylayın
  4. KDV mutabakatı: Muhasebe Raporlama Vergi Raporu - 191 ve 391 hesapları kontrol edin
  5. Dönem kilitleme: Ayarlar'dan kilitleme tarihini güncelleyin

KDV Beyanı

Türkiye'de KDV beyanı aylık olarak yapılır. SODOO, hesaplanan ve indirilecek KDV tutarlarını otomatik hesaplar ve beyan için rapor üretir.

KDV Hesaplama Mantığı

Hesaplanan KDV (391) − İndirilecek KDV (191) = Ödenecek/Devreden KDV

KDV Raporu Alma

Muhasebe → Raporlama → Vergi Raporu
  1. Dönem aralığını seçin (örn: Ocak 2026)
  2. Rapor, vergi türüne göre gruplandırılmış tutarları gösterir
  3. Her satırı tıklayarak detay hareketleri görebilirsiniz
  4. Excel/PDF olarak dışa aktarın

Türkiye KDV Oranları

Oran Uygulama Alanı Örnek
%20 Genel oran (çoğu ürün ve hizmet) Elektronik, mobilya, hizmetler
%10 İndirimli oran Gıda (bazı), tekstil
%1 Özel indirimli oran Temel gıda maddeleri
%0 İstisna/İhracat İhracat, transit ticaret
KDV Tevkifatı: Bazı sektörlerde (inşaat, temizlik hizmeti vb.) KDV'nin bir kısmı alıcı tarafından kesilir ve devlete ödenir. SODOO, l10n_tr_witholding modülü ile tevkifat hesaplamalarını destekler.

Amortisman Yönetimi

🖼️
Varlık ve Bütçe YönetimiBu ekran görüntüsü yenileniyor. Önceki görsel canlı sistemden alınmıştı ve gerçek kişi ve müşteri bilgisi taşıdığı için yayından kaldırıldı; yerine PORTWARE demo şirketinden alınan görsel gelecek.

Varlık ve Bütçe Takibi - Amortisman planlaması ve bütçe kontrolü

Amortisman, duran varlıkların (makine, taşıt, demirbaş) maliyetinin kullanım ömrüne yayılmasıdır. Bu, gerçek kar/zarar rakamını yansıtmak için kritiktir.

Amortisman Yöntemleri

Yöntem Açıklama Kullanım
Normal (Doğrusal) Her yıl eşit tutar gider yazılır En yaygın, basit hesaplama
Azalan Bakiyeler İlk yıllarda daha fazla gider Hızlı değer kaybeden varlıklar
Birim Üretim Kullanıma göre gider Üretim makineleri

SODOO'da Amortisman Planı

Muhasebe → Varlık Yönetimi → Varlıklar
  1. Sabit kıymet satın alındığında varlık kaydı oluşturun
  2. Amortisman metodunu ve süresini belirleyin
  3. Sistem otomatik amortisman planı oluşturur
  4. Her ay/yıl sonunda amortisman kaydı otomatik oluşturulur

Amortisman Muhasebe Kaydı

Hesap Borç Alacak
770 - Genel Yönetim Giderleri X TL -
257 - Birikmiş Amortismanlar (-) - X TL
Türkiye Uyumu: Türkiye'de amortisman oranları Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. Örneğin bilgisayar için %25 (4 yıl), mobilya için %10 (10 yıl). Varlık kaydında doğru kategori seçimi önemlidir.

Bilanço (Balance Sheet)

Bilanço, belirli bir tarihteki şirketinizin mali fotoğrafıdır. Neye sahip olduğunuzu (varlıklar), neyi borçlu olduğunuzu (yükümlülükler) ve net değerinizi (özkaynak) gösterir.

Bilanço Denklemi

VARLIKLAR = YÜKÜMLÜLÜKLER + ÖZKAYNAK

Bilançoya Erişim

Muhasebe → Raporlama → Bilanço

Bilanço Yapısı

Bölüm Alt Kalemler Örnek
Varlıklar Dönen Varlıklar Kasa, Banka, Alacaklar, Stoklar
Duran Varlıklar Binalar, Makineler, Taşıtlar
Yükümlülükler Kısa Vadeli Borçlar Satıcılar, Ödenecek Vergiler
Uzun Vadeli Borçlar Banka Kredileri
Özkaynak Sermaye + Karlar Sermaye, Geçmiş Yıl Karları, Dönem Karı
SODOO Avantajı: Bilanço anlık olarak hesaplanır. Yıl sonu devir işlemi gerekmez - dönem karı otomatik olarak özkaynaklara yansır.

SODOO'da Nasıl Yapılır?

Bilanço raporunu görüntüleme:

  1. Muhasebe Raporlama Bilanço yolunu izleyin
  2. Rapor varsayılan olarak bugünün tarihi için gösterilir
  3. Tarih değiştirmek için üst araç çubuğundaki Tarih filtresini kullanın
  4. Karşılaştırma yapmak için Karşılaştır seçeneğini aktifleştirin:
    • Önceki dönem
    • Geçen yıl aynı dönem
    • Özel tarih aralığı
  5. Her hesap satırına tıklayarak alt hesapları ve hareketleri görün
  6. Dışa aktarma: butonuyla Excel/PDF indirebilirsiniz

Gelir Tablosu (Kar/Zarar)

Gelir tablosu, belirli bir dönemdeki (ay, çeyrek, yıl) şirketinizin performansını gösterir. Ne kadar kazandınız, ne kadar harcadınız ve ne kadar kar/zarar ettiniz?

Gelir Tablosu Formülü

NET KAR = GELİRLER − GİDERLER

Gelir Tablosuna Erişim

Muhasebe → Raporlama → Kar ve Zarar

Gelir Tablosu Yapısı

Kalem Açıklama Hesap Grubu
Satış Gelirleri Ana faaliyetten elde edilen gelir 600-602
Satılan Malın Maliyeti Satılan ürünlerin doğrudan maliyeti 620-622
= Brüt Kar Satış - Maliyet -
Faaliyet Giderleri Pazarlama, Yönetim, Ar-Ge giderleri 760-770
= Faaliyet Karı Brüt Kar - Faaliyet Giderleri -
Finansman Giderleri Faiz, komisyon giderleri 780
= Vergi Öncesi Kar Faaliyet Karı ± Diğer -
Vergi Gideri Kurumlar Vergisi 691
= NET KAR/ZARAR Dönemin nihai sonucu 590
Dönem Karşılaştırma: Gelir tablosunda "Karşılaştırma" seçeneğiyle önceki dönemlerle yan yana analiz yapabilirsiniz. Büyüme trendlerini takip etmek için aylık veya yıllık karşılaştırmalar kullanın.

SODOO'da Nasıl Yapılır?

Gelir tablosu (Kar/Zarar) raporunu görüntüleme:

  1. Muhasebe Raporlama Kar ve Zarar yolunu izleyin
  2. Varsayılan dönem: Bu yıl başından bugüne
  3. Dönem değiştirmek için Dönem filtresini kullanın:
    • Bu ay / Bu çeyrek / Bu yıl
    • Geçen ay / Geçen çeyrek / Geçen yıl
    • Özel tarih aralığı
  4. Karşılaştır seçeneği ile dönemler arası analiz yapın
  5. Her gelir/gider kalemini tıklayarak detay hareketleri görün
  6. PDF veya Excel olarak dışa aktarın

Nakit Akış Tablosu

Nakit akış tablosu, şirketinize nakit giriş ve çıkışlarını gösterir. Karlı bir şirket bile nakit sıkıntısı yaşayabilir - bu rapor o riski görmenizi sağlar.

Nakit Akış Bileşenleri

İşletme Faaliyetleri

Ana faaliyet nakit akışı: Müşteri tahsilatları, tedarikçi ödemeleri, maaşlar

Yatırım Faaliyetleri

Sabit kıymet alım/satımı: Makine alımı, gayrimenkul satışı

Finansman Faaliyetleri

Borçlanma ve özkaynak: Kredi kullanımı, temettü ödemesi

Muhasebe → Raporlama → Nakit Akış Tablosu
Nakit vs Kar: Kar ≠ Nakit. Vadeli satış yaptığınızda kar oluşur ama nakit girmez. Bu nedenle hem gelir tablosu hem nakit akış takip edilmelidir.

Yaşlandırma Raporları

Yaşlandırma raporları, alacak ve borçlarınızın ne kadar süredir açık olduğunu gösterir. Bu, tahsilat önceliklendirmesi ve kredi riski yönetimi için kritiktir.

Alacak Yaşlandırma

Muhasebe → Raporlama → İş Ortağı Raporları → Yaşlandırılmış Alacaklar

Rapor, alacakları vade gecikmesine göre gruplar:

Müşteri Vadesi Gelmemiş 1-30 Gün 31-60 Gün 61-90 Gün 90+ Gün Toplam
ABC Ltd. 10.000 5.000 - - - 15.000
XYZ A.Ş. - - 8.000 3.000 - 11.000
Sorunlu Müşteri - - - - 25.000 25.000
90+ Gün Gecikmeli Alacaklar: Bu kategorideki alacaklar şüpheli alacak karşılığı ayrılması gerekebilir. Mali tablolarda gerçekçi olmayan alacak gösterimi yanıltıcıdır.

Türkiye Muhasebe Uyumu

SODOO, Türkiye'nin yasal muhasebe gereksinimlerini karşılamak için kapsamlı lokalizasyon modülleri içerir.

Türkiye Lokalizasyon Modülleri

Modül İşlev
l10n_tr_base Temel Türkiye uyumu, TRY para birimi
l10n_tr_2kb Tek Düzen Hesap Planı (2KB)
l10n_tr_bank Türk bankaları ve şube bilgileri
l10n_tr_tax_office Vergi daireleri listesi
l10n_tr_witholding KDV tevkifat oranları
gib_base_2kb GİB e-belge altyapısı
gib_invoice_2kb e-Fatura gönderimi
gib_incoming_invoice_2kb Gelen e-fatura yönetimi

Türkiye e-Fatura Sistemi

Türkiye'de belirli ciro eşiğini aşan şirketler için e-Fatura zorunludur. SODOO, GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) entegrasyonu ile e-Fatura süreçlerini yönetir.

e-Fatura İş Akışı

Fatura Oluştur → Onayla → GİB'e Gönder → Onay Al

e-Fatura Türleri

Tür Kullanım Alıcı
e-Fatura B2B ticaretinde e-Fatura mükelleflerine
e-Arşiv Bireysel müşterilere e-Fatura mükellefi olmayanlara
e-İrsaliye Sevkiyat belgesi Tüm mükelleflere

Teknik Gereksinimler

  • GİB Kaydı: e-Fatura mükellefiyeti alınmalı
  • Entegratör: İZİBİZ, Kıta gibi yetkili entegratörle anlaşma
  • Mali Mühür: Dijital imza için e-imza veya mali mühür
  • Format: UBL-TR 1.2 standardı
Yasal Zorunluluk: e-Fatura mükellefi şirketler, diğer e-Fatura mükelleflerine kağıt fatura kesemez. Sistem otomatik olarak müşterinin e-Fatura mükellefi olup olmadığını kontrol eder.

SODOO'da Nasıl Yapılır?

e-Fatura gönderme:

  1. Normal müşteri faturası oluşturun ve onaylayın
  2. Fatura detay sayfasında e-Fatura Gönder butonuna tıklayın
  3. Sistem müşterinin e-Fatura mükellefi olup olmadığını kontrol eder:
    • e-Fatura mükellefi ise: e-Fatura olarak gönderilir
    • Değilse: e-Arşiv olarak oluşturulur
  4. Gönderim durumunu e-Fatura Durumu alanından takip edin:
    • Beklemede: GİB'e gönderildi, onay bekleniyor
    • Onaylandı: GİB tarafından kabul edildi
    • Reddedildi: Hata var, düzeltme gerekli
  5. Onaylanan faturanın ETTN numarasını görüntüleyin

Gelen e-Fatura işleme:

  1. Muhasebe Tedarikçiler Gelen e-Faturalar menüsüne gidin
  2. Yeni gelen faturalar otomatik olarak listelenir
  3. Faturayı inceleyip Kabul Et veya Reddet
  4. Kabul edilen fatura otomatik olarak tedarikçi faturası olarak kaydedilir

2KB Hesap Planı

Muhasebe Genel Ayarları

Muhasebe Genel Ayarları - Hesap planı ve lokalizasyon yapılandırması

Türkiye'de Tek Düzen Hesap Planı (2KB) kullanımı zorunludur. SODOO, l10n_tr_2kb modülü ile standart hesap planını hazır olarak sunar.

Hesap Planı Erişimi

Muhasebe → Yapılandırma → Hesap Planı

Ana Hesap Grupları

Grup Kod Açıklama
1100-199Dönen Varlıklar
2200-299Duran Varlıklar
3300-399Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
4400-499Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
5500-599Özkaynaklar
6600-699Gelir Tablosu Hesapları (Gelirler)
7700-799Gelir Tablosu Hesapları (Giderler)
8800-899Maliyet Hesapları
9900-999Nazım Hesaplar
Özelleştirme: Standart hesap planını iş ihtiyaçlarınıza göre genişletebilirsiniz. Örneğin, 600-Satışlar altında farklı ürün grupları için alt hesaplar açabilirsiniz (600.01, 600.02 vb.).

Finansal KPI'lar

İşletmenizin finansal sağlığını ölçmek için bu temel performans göstergelerini düzenli takip edin:

Cari Oran

Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar (Hedef: >1.5)

Alacak Devir Hızı

Satışlar / Ort. Alacaklar (Gün cinsinden)

Brüt Kar Marjı

(Satışlar - SMM) / Satışlar × 100

Net Kar Marjı

Net Kar / Satışlar × 100

Borç/Özkaynak

Toplam Borçlar / Özkaynak (Hedef: <2)

Nakit Döngüsü

Stok + Alacak - Borç süreleri

Sık Sorulan Sorular

Fatura onayladıktan sonra düzeltme yapabilir miyim?

Hayır, onaylanmış fatura değiştirilemez - bu muhasebe prensipleri gereğidir. Düzeltme için:

  • Kredi Notu: Faturayı kısmen veya tamamen iptal eder
  • Yeni Fatura: Düzeltilmiş tutarla yeni fatura kesin

e-Fatura için GİB'e iptal/red bildirimi yapılması gerekir.

Mükerrer fatura kaydını nasıl önlerim?

SODOO, aynı tedarikçi için aynı fatura referans numarasıyla ikinci kayıt yapılmaya çalışıldığında uyarı verir. Ancak:

  • Tedarikçi fatura numarasını doğru girin
  • Farklı referans numarası girildiyse sistem algılayamaz
  • Onaylamadan önce açık faturalar listesini kontrol edin
Geçmiş döneme kayıt yapabilir miyim?

Dönem kilitli değilse evet. Ancak:

  • KDV beyanı verilmişse geçmiş döneme kayıt yapmak düzeltme beyanı gerektirir
  • Yıl sonu kapandıysa geçmiş yıla kayıt genellikle sorunludur
  • En iyi uygulama: Dönemleri zamanında kilitleyin
Döviz farkı nasıl kaydedilir?

SODOO döviz farklarını otomatik hesaplar:

  • Fatura tarihindeki kur ile ödeme tarihindeki kur karşılaştırılır
  • Fark otomatik olarak Kambiyo Karı/Zararı hesabına kaydedilir
  • Dönem sonunda açık döviz pozisyonları değerlenir

Muhasebe → Yapılandırma → Ayarlar → Varsayılan Hesaplar menüsünden döviz farkı hesaplarını kontrol edin.

e-Fatura zorunlu mu?

Belirli ciro eşiğini aşan şirketler için zorunludur. 2024 yılı için:

  • Brüt satış hasılatı 3 milyon TL'yi aşanlar e-Fatura mükellefi
  • 5 milyon TL'yi aşanlar e-Defter mükellefi
  • e-Fatura mükellefi diğer e-Fatura mükellefine kağıt fatura kesemez

Güncel eşikler için GİB web sitesini kontrol edin.

En İyi Uygulamalar

Günlük

  • Banka ekstresini içe aktarın
  • Gelen faturaları kaydedin
  • Kasa kapanışı yapın

Haftalık

  • Banka mutabakatı
  • Vadesi geçen alacak takibi
  • Tedarikçi ödemelerini planlayın

Aylık

  • KDV beyanı hazırlığı
  • Amortisman kaydı
  • Dönem kapanış ve kilitleme
  • Mali tabloları gözden geçirin

Yıllık

  • Yıl sonu değerleme
  • Karşılık güncellemeleri
  • e-Defter oluşturma
  • Denetim hazırlığı
Otomasyon Önerisi: Tekrar eden işlemleri otomatikleştirin:
  • Banka ekstresinin otomatik içe aktarımı
  • Mutabakat modelleri ile otomatik eşleştirme
  • Otomatik ödeme hatırlatma e-postaları
  • Planlı raporların e-posta ile gönderimi